剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成28年11月22日至 平成29年11月20日	第3期自 平成29年11月21日至 平成30年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,353,656	32,587,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,069,741	309,146,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,175,757	440,668,686
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,674,534	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,501,223	440,668,686
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	147,476,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	147,476,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	309,146,861	493,045,776

2019/02/14 9:02

#2 注記表（連結）

2019/02/14 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年11月20日現在
元本	69,447,883,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,934,904,811

注記表

2019/02/14 9:02