半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月21日現在 | 第2期中間計算期間 平成29年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,932,501 | 21,551,822 |
| 親投資信託受益証券 | 221,446,640 | 1,009,811,197 |
| 流動資産合計 | 224,379,141 | 1,031,363,019 |
| 資産合計 | 224,379,141 | 1,031,363,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 18,452,000 |
| 未払受託者報酬 | 12,808 | 72,779 |
| 未払委託者報酬 | 422,578 | 2,401,758 |
| 未払利息 | 8 | 177 |
| その他未払費用 | 29,594 | 168,426 |
| 流動負債合計 | 464,988 | 21,095,140 |
| 負債合計 | 464,988 | 21,095,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,983,894 | 976,545,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △26,069,741 | 33,722,511 |
| 元本等合計 | 223,914,153 | 1,010,267,879 |
| 純資産合計 | 223,914,153 | 1,010,267,879 |
| 負債純資産合計 | 224,379,141 | 1,031,363,019 |
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