有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンドF

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	421,206,222	83.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,647,079	16.23
合計(純資産総額)		502,853,301	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	59,376,275	0.20
投資証券	ルクセンブルク	28,762,578,175	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		28,821,954,450	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)

		平成28年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	50,576,549,098	51.34
	日本	6,797,815,271	6.90
	英国	5,779,821,345	5.87
	フランス	4,526,245,676	4.59
	スイス	2,626,186,416	2.67
	オランダ	2,466,026,673	2.50
	デンマーク	2,370,603,194	2.41
	南アフリカ	2,030,270,760	2.06
	香港	1,923,869,980	1.95
	カナダ	1,877,649,582	1.91
	台湾	1,792,692,292	1.82
	ドイツ	1,419,950,385	1.44
	韓国	1,413,623,830	1.44
	インド	895,752,993	0.91
	フィンランド	818,354,264	0.83
	スウェーデン	689,853,785	0.70
	スペイン	587,413,968	0.60
	オーストラリア	543,168,640	0.55
	シンガポール	264,697,883	0.27
	ノルウェー	150,314,633	0.15
	ベルギー	125,066,564	0.13
	ブラジル	118,466,915	0.12
	アラブ首長国連邦	91,820,790	0.09
	バミューダ	90,663,446	0.09
	メキシコ	62,641,518	0.06
銀行預金、その他資産(負債控除後)		8,465,913,756	8.59
純資産総額		98,505,433,657	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成28年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	201,120,000	8.09
社債券	日本	2,138,504,000	86.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,476,401	5.89
合計(純資産総額)		2,486,100,401	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成28年7月22日)現在の情報です。