半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
「キャピタル世界株式マザーファンド」の投資対象である「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。
なお、同ファンド(「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)は、三菱UFJ国際投信株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日(平成19年9月26日)より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は平成28年7月23日から平成29年1月22日までとなっております。ただし、同マザーファンド(「日本短期債券マザーファンド」)は当該監査の対象ではありません。
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
(有価証券明細表) (平成29年1月22日現在)

国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額
						単価 (円)	金額(円)
日本	い第758号利附農林債券(5年)	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.598	100,598,000
日本	い第771号利附農林債券(5年)	0.25	2019/8/27	特殊債券	100,000	100.613	100,613,000
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.612	100,612,000
日本	第187号利附商工債券(3年)	0.16	2018/8/27	特殊債券	100,000	100.269	100,269,000
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.053	100,053,000
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.45	2021/9/24	社債券	100,000	99.627	99,627,000
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	99.946	99,946,000
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.323	100,323,000
日本	第17回ルノー円貨社債(2015)	0.75	2018/11/26	社債券	100,000	100.982	100,982,000
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.046	100,046,000
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	103.386	103,386,000
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2018/6/20	社債券	100,000	100.176	100,176,000
日本	第3回楽天(社債間限定同順位特約付)	0.07	2019/6/25	社債券	100,000	99.724	99,724,000
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.141	100,141,000
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.343	100,343,000
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	105.377	105,377,000
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	105.759	105,759,000
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	105.436	105,436,000
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	2019/9/27	社債券	100,000	105.254	105,254,000
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.584	99,584,000
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.155	100,155,000
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.775	100,775,000
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	100.106	100,106,000
合 計					2,300,000		2,329,285,000