有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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2020/02/13 9:07
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キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
「キャピタル世界株式マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2018年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
投資明細表
2018年12月31日現在

投資銘柄通貨数量/額面評価額
(USD)		投資比率
(%)
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品
株式
Australia
CSL Ltd.AUD45,3445,913,6490.16
Macquarie Group Ltd.AUD36,4242,787,4420.08
8,701,0910.24
Belgium
Anheuser-Busch InBev SA/NVEUR28,6291,892,6570.05
KBC Group NVEUR19,6711,277,4560.04
3,170,1130.09
Brazil
Gerdau SA, ADR PreferenceUSD2,423,4829,112,2920.26
Vale SA, ADRUSD2,409,11431,776,2140.89
Vale SABRL465,1036,120,1710.17
47,008,6771.32
Canada
Alimentation Couche-Tard, Inc. ‘B’CAD84,4094,198,8100.12
Barrick Gold Corp.USD185,5462,512,2930.07
Canadian Natural Resources Ltd.CAD311,0607,505,3590.21
CCL Industries, Inc. ‘B’CAD30,1011,103,7620.03
Enbridge, Inc.CAD877,19427,250,0720.77
Fairfax Financial Holdings Ltd.CAD4,9872,195,3470.06
First Quantum Minerals Ltd.CAD303,8862,457,4430.07
Nutrien Ltd.CAD200,2789,406,5520.26
Restaurant Brands International, Inc.USD77,2614,040,7500.11
60,670,3881.70
China
AAC Technologies Holdings, Inc.HKD1,320,3627,663,6810.22
Bank of China Ltd. ‘H’HKD3,233,1001,395,5530.04
CNOOC Ltd.HKD2,544,0003,931,0900.11
Ctrip.com International Ltd., ADRUSD568,31715,378,6580.43
28,368,9820.80
Denmark
Carlsberg A/S ‘B’DKK104,30711,086,1700.31
Chr Hansen Holding A/SDKK90,7128,026,4770.22
DSV A/SDKK163,35010,758,8150.30
Novo Nordisk A/S ‘B’DKK316,90614,487,2700.41
Orsted A/S, Reg. SDKK153,41310,257,3540.29
William Demant Holding A/SDKK73,7682,093,1030.06
56,709,1891.59
Finland
Sampo OYJ ‘A’EUR110,0974,845,1770.14
4,845,1770.14
France
Air Liquide SAEUR50,5526,281,4190.18
Airbus SEEUR368,81535,478,9591.00
BNP Paribas SAEUR46,1592,087,7010.06
Danone SAEUR91,9216,478,1400.18
EdenredEUR175,7736,466,6940.18
EssilorLuxottica SAEUR52,4646,639,2190.19
Hermes InternationalEUR24,78913,769,2880.39
Kering SAEUR27,78913,105,0340.37
L’Oreal SAEUR13,5483,123,1510.09
L’Oreal SAEUR15,9223,670,4170.10
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEEUR90,82626,869,2960.75
Pernod Ricard SAEUR206,31233,873,5360.95
Safran SAEUR217,21326,231,0870.74
SanofiEUR17,1911,490,2440.04
Societe Generale SAEUR105,5523,364,4450.09
Sodexo SAEUR10,1631,042,1610.03
Valeo SAEUR85,9062,510,8680.07
192,481,6595.41
Germany
adidas AGEUR93,86719,616,7760.55
Bayer AGEUR16,5341,147,2380.03
Deutsche Bank AGEUR134,5531,074,0610.03
LANXESS AGEUR79,4813,660,8270.10
MTU Aero Engines AGEUR42,3797,691,2290.22
Rheinmetall AGEUR23,5912,085,5880.06
SAP SEEUR91,0779,071,2740.26
44,346,9931.25
Hong Kong
AIA Group Ltd.HKD5,696,47647,285,7341.33
BeiGene Ltd., ADRUSD27,4003,843,1240.11
CK Asset Holdings Ltd.HKD843,8776,175,1040.17
Galaxy Entertainment Group Ltd.HKD1,034,0006,575,9790.19
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.HKD305,1008,829,0220.25
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADRUSD279,2534,920,4380.14
WH Group Ltd., Reg. SHKD11,734,2199,036,1200.25
Wynn Macau Ltd.HKD674,3541,470,9110.04
88,136,4322.48
India
Bharti Airtel Ltd.INR203,369910,3030.03
Godrej Consumer Products Ltd.INR552,5666,416,0660.18
ICICI Bank Ltd., ADRUSD598,7176,160,7980.17
ICICI Bank Ltd.INR1,154,5375,955,8330.17
Larsen & Toubro Ltd.INR121,5842,503,5180.07
Reliance Industries Ltd.INR1,206,46219,376,1440.54
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.INR93,630577,3500.02
Tata Steel Ltd.INR180,9881,350,7670.04
43,250,7791.22
Ireland
Ryanair Holdings plc, ADRUSD252,76518,032,2550.51
18,032,2550.51
Italy
Enel SpAEUR1,821,61710,527,4210.29
UniCredit SpAEUR217,6842,467,6770.07
12,995,0980.36
Japan
Asahi Group Holdings Ltd.JPY278,10010,831,7040.30
Asahi Kasei Corp.JPY1,854,80219,122,5420.54
Denso Corp.JPY23,4561,047,1260.03
Hoya Corp.JPY113,6006,856,1110.19
Inpex Corp.JPY277,7002,487,2780.07
Japan Tobacco, Inc.JPY322,1727,690,9180.22
JGC Corp.JPY76,5001,079,7450.03
Kansai Paint Co. Ltd.JPY53,0001,022,2340.03
Kao Corp.JPY35,8452,666,6680.07
Keyence Corp.JPY12,7006,451,6760.18
Kose Corp.JPY69,00010,865,7450.31
MISUMI Group, Inc.JPY275,8005,835,3200.16
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.JPY316,7001,554,2440.04
Murata Manufacturing Co. Ltd.JPY172,72623,567,5140.66
Nidec Corp.JPY23,9002,720,2450.08
Nintendo Co. Ltd.JPY89,86324,010,2000.67
Nitori Holdings Co. Ltd.JPY20,3002,542,9410.07
Recruit Holdings Co. Ltd.JPY183,8144,465,1680.13
Renesas Electronics Corp.JPY259,7381,184,8820.03
Ryohin Keikaku Co. Ltd.JPY16,3733,966,0890.11
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.JPY158,50012,343,9260.35
Shionogi & Co. Ltd.JPY53,5003,060,9780.09
SMC Corp.JPY10,2643,112,7720.09
SoftBank Group Corp.JPY297,75919,845,1670.56
Suzuki Motor Corp.JPY229,05811,634,1940.33
Unicharm Corp.JPY91,0002,954,8740.08
192,920,2615.42
Mexico
America Movil SAB de CV, ADR ‘L’USD930,07713,253,5970.37
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADRUSD38,9113,348,2920.09
Fomento Economico Mexicano SAB de CVMXN307,5872,640,9430.08
19,242,8320.54
Netherlands
Aalberts Industries NVEUR187,7426,248,8120.18
ALTICE EUROPE NV ‘A’EUR3,051,4775,940,0940.17
ASML Holding NVEUR211,84733,291,9820.93
ASML Holding NV, NYRSUSD107,74516,767,2770.47
Coca-Cola European Partners plcUSD240,77411,039,4880.31
Koninklijke DSM NVEUR217,58917,810,1770.50
Koninklijke KPN NVEUR692,6372,031,5880.06
Koninklijke Philips NVEUR125,3864,443,4350.12
Unilever NV, CVAEUR54,4242,956,9360.08
100,529,7892.82
New Zealand
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.NZD235,7722,057,2520.06
2,057,2520.06
Norway
DNB ASANOK894,40114,290,3490.40
14,290,3490.40
Russian Federation
Alrosa PJSCUSD580,911822,2380.03
Gazprom PJSC, ADRUSD240,1991,063,8420.03
LUKOIL PJSC, ADRUSD21,4061,530,1010.04
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDRUSD473,5402,926,4770.08
6,342,6580.18
Singapore
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.SGD378,6693,128,3710.09
3,128,3710.09
South Africa
Naspers Ltd. ‘N’ZAR220,99344,425,4681.25
Shoprite Holdings Ltd.ZAR585,8077,742,2210.22
52,167,6891.47
South Korea
Hyundai Motor Co.KRW79,4548,438,1600.24
LG Display Co. Ltd.KRW32,636527,9440.02
Samsung Electronics Co. Ltd. PreferenceKRW27,247775,3110.02
Samsung Electronics Co. Ltd.KRW1,029,55735,708,7801.00
45,450,1951.28
Spain
Amadeus IT Group SA ‘A’EUR219,48815,299,9440.43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAEUR505,1342,682,8290.08
Cellnex Telecom SA, Reg. SEUR103,2022,647,4760.07
Grifols SA Preference ‘B’EUR179,1053,312,0820.09
Industria de Diseno Textil SAEUR259,9896,657,6720.19
International Consolidated Airlines Group SAGBP631,3714,973,3270.14
35,573,3301.00
Sweden
Assa Abloy AB ‘B’SEK980,04917,487,9410.49
Epiroc AB ‘A’SEK197,1951,865,3870.05
Epiroc AB ‘B’SEK215,7911,920,5340.06
Spotify Technology SAUSD22,5932,564,3050.07
Svenska Handelsbanken AB ‘A’SEK556,8126,175,6660.17
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’SEK870,4567,652,7490.22
37,666,5821.06
Switzerland
Cie Financiere Richemont SACHF9,741624,3590.02
LafargeHolcim Ltd.CHF155,0246,387,7020.18
Nestle SACHF516,19441,908,9241.18
Novartis AGCHF139,01111,885,7300.33
Roche Holding AGCHF13,4173,322,5130.09
Straumann Holding AGCHF1,6221,019,8350.03
Temenos AGCHF133,66216,032,9130.45
81,181,9762.28
Taiwan
Largan Precision Co. Ltd.TWD128,00013,388,4240.37
MediaTek, Inc.TWD1,239,9259,257,9880.26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADRUSD142,7515,268,9400.15
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.TWD10,468,70076,802,9362.16
104,718,2882.94
United Arab Emirates
DP World Ltd.USD293,0625,011,3600.14
5,011,3600.14
United Kingdom
Aggreko plcGBP618,9475,779,5530.16
Associated British Foods plcGBP304,2717,923,2400.22
AstraZeneca plcGBP220,73516,523,6160.46
Barclays plcGBP714,2931,370,3910.04
British American Tobacco plcGBP470,04914,978,1110.42
Burberry Group plcGBP130,0252,876,2420.08
Coca-Cola HBC AGGBP118,1163,691,5020.10
Diageo plcGBP164,3625,855,4080.17
GVC Holdings plcGBP563,5134,841,0300.14
Halma plcGBP265,8114,621,2690.13
Hiscox Ltd.GBP350,7067,246,0300.20
Inmarsat plcGBP176,568853,6280.02
London Stock Exchange Group plcGBP523,10527,083,3690.76
Micro Focus International plcGBP114,1052,011,4110.06
Pagegroup plcGBP725,8954,170,9180.12
Prudential plcGBP591,59310,571,7030.30
Reckitt Benckiser Group plcGBP80,1636,143,8280.17
RELX plcGBP339,9727,004,7520.20
Rio Tinto plcGBP160,5197,631,4870.21
Royal Dutch Shell plc ‘A’GBP18,130533,2280.02
Royal Dutch Shell plc ‘B’GBP702,59220,955,2560.59
Unilever plcGBP30,7971,612,7450.05
Vodafone Group plcGBP4,450,5018,673,4180.24
172,952,1354.86
United States of America
Abbott LaboratoriesUSD50,4943,652,2310.10
Activision Blizzard, Inc.USD192,1528,948,5190.25
Adobe, Inc.USD53,27012,051,8050.34
AES Corp.USD807,17511,671,7500.33
Agios Pharmaceuticals, Inc.USD99,3974,583,1960.13
Alphabet, Inc. ‘A’USD29,80931,149,2130.88
Alphabet, Inc. ‘C’USD44,31545,893,0571.29
Altice USA, Inc. ‘A’USD123,9042,046,8940.06
Amazon.com, Inc.USD100,863151,493,2004.26
American Tower Corp., REITUSD62,5679,897,4740.28
Amphenol Corp. ‘A’USD82,6496,696,2220.19
Apple, Inc.USD60,3419,518,1890.27
Arch Capital Group Ltd.USD252,2396,739,8260.19
Autodesk, Inc.USD96,97812,472,3410.35
Baker Hughes a GE Co.USD445,5569,579,4540.27
Bank of America Corp.USD239,7715,907,9570.17
Bank of New York Mellon Corp. (The)USD51,1462,407,4420.07
Berkshire Hathaway, Inc. ‘B’USD19,9154,066,2450.11
Biogen, Inc.USD53,43516,079,6600.45
BlackRock, Inc.USD53,26920,925,1290.59
Bluebird Bio, Inc.USD45,7534,538,6980.13
Boeing Co. (The)USD29,1909,413,7750.26
Booking Holdings, Inc.USD13,30822,921,9650.64
Boston Scientific Corp.USD1,130,02839,935,1901.12
Brighthouse Financial, Inc.USD1,07132,644―
Broadcom, Inc.USD266,48067,760,5341.90
CBS Corp. (Non-Voting) ‘B’USD91,3123,992,1610.11
CF Industries Holdings, Inc.USD30,6551,333,7990.04
Chevron Corp.USD18,9602,062,6580.06
Chubb Ltd.USD202,82326,200,6750.74
CME Group, Inc.USD307,77857,899,1971.63
Coca-Cola Co. (The)USD572,94227,128,8040.76
ConocoPhillipsUSD142,9748,914,4290.25
Core Laboratories NVUSD18,4261,099,2950.03
Costco Wholesale Corp.USD110,16822,442,3230.63
Danaher Corp.USD69,8497,202,8290.20
Deere & Co.USD67,25210,031,9810.28
Digital Realty Trust, Inc., REITUSD29,0133,091,3350.09
Domino’s Pizza, Inc.USD8,9982,231,4140.06
DowDuPont, Inc.USD388,93920,800,4580.58
Eaton Corp. plcUSD86,8475,962,9150.17
Eli Lilly & Co.USD47,8625,538,5910.16
Ensco plc ‘A’USD595,4912,119,9480.06
EOG Resources, Inc.USD182,98815,958,3830.45
Equifax, Inc.USD111,11310,347,9540.29
Equinix, Inc., REITUSD10,5843,731,4950.10
Facebook, Inc. ‘A’USD555,85172,866,5082.05
FLIR Systems, Inc.USD173,1577,539,2560.21
Fortive Corp.USD96,3996,522,3560.18
General Electric Co.USD153,6991,163,5010.03
General Mills, Inc.USD23,933931,9510.03
Gilead Sciences, Inc.USD10,489656,0870.02
Global Payments, Inc.USD109,52611,295,4160.32
GoDaddy, Inc. ‘A’USD400,74226,296,6900.74
Goldman Sachs Group, Inc. (The)USD13,3532,230,6190.06
Halliburton Co.USD164,7184,378,2040.12
Hilton Worldwide Holdings, Inc.USD287,54920,646,0180.58
Hologic, Inc.USD145,3945,975,6930.17
Home Depot, Inc. (The)USD101,11517,373,5790.49
IDEX Corp.USD144,14218,199,3690.51
IDEXX Laboratories, Inc.USD48,2848,981,7900.25
Incyte Corp.USD258,94316,466,1850.46
Intel Corp.USD452,78421,249,1530.60
Intercontinental Exchange, Inc.USD150,70611,352,6830.32
Intuitive Surgical, Inc.USD79,04937,858,1471.06
Johnson & JohnsonUSD40,1475,180,9700.15
Johnson Controls International plcUSD188,3965,585,9410.16
JPMorgan Chase & Co.USD611,09559,655,0941.68
Linde plcEUR26,6384,228,6140.12
Linde plcUSD139,71721,801,4410.61
Marriott International, Inc. ‘A’USD28,7503,121,1000.09
Mastercard, Inc. ‘A’USD288,32754,392,8891.53
McDonald’s Corp.USD8,6621,538,1110.04
Medtronic plcUSD48,3444,397,3700.12
MercadoLibre, Inc.USD11,3743,330,8760.09
Merck & Co., Inc.USD105,7878,083,1850.23
MetLife, Inc.USD22,666930,6660.03
MGM Resorts InternationalUSD479,66911,636,7700.33
Microsoft Corp.USD732,72374,422,6752.09
Mondelez International, Inc. ‘A’USD270,57210,830,9970.30
Moody’s Corp.USD143,97720,162,5390.57
Morgan StanleyUSD60,4152,395,4550.07
Mylan NVUSD150,8334,132,8240.12
NetApp, Inc.USD25,1871,502,9080.04
Netflix, Inc.USD159,44342,676,5131.20
Newell Brands, Inc.USD47,356880,3480.02
Newmont Mining Corp.USD54,8491,900,5180.05
NIKE, Inc. ‘B’USD484,36935,911,1181.01
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.USD394,23716,711,7060.47
Occidental Petroleum Corp.USD159,8559,811,9000.28
ON Semiconductor Corp.USD691,75511,420,8750.32
PayPal Holdings, Inc.USD44,9083,776,3140.11
PepsiCo, Inc.USD36,7744,062,7920.11
Pfizer, Inc.USD174,6427,623,1230.21
Philip Morris International, Inc.USD101,1396,752,0400.19
QUALCOMM, Inc.USD47,6162,709,8270.08
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.USD65,26924,377,9710.68
Samsonite International SAHKD2,497,3377,096,0660.20
Schlumberger Ltd.USD213,9347,718,7390.22
Seattle Genetics, Inc.USD179,46810,168,6570.29
Sempra EnergyUSD97,08410,503,5180.29
ServiceNow, Inc.USD140,03324,932,8760.70
Sherwin-Williams Co. (The)USD41,15016,190,8790.45
Starbucks Corp.USD267,65417,236,9180.48
State Street Corp.USD115,8817,308,6150.21
SVB Financial GroupUSD33,0606,278,7550.18
Symantec Corp.USD148,0472,797,3480.08
T Rowe Price Group, Inc.USD34,4523,180,6090.09
Tesla, Inc.USD154,28851,347,0461.44
Texas Instruments, Inc.USD167,94315,870,6140.45
Thermo Fisher Scientific, Inc.USD127,77228,594,0960.80
Tiffany & Co.USD9,534767,5820.02
TransDigm Group, Inc.USD24,2218,236,5930.23
Trimble, Inc.USD320,20210,537,8480.30
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.USD134,4375,845,3210.16
United Technologies Corp.USD17,4911,862,4420.05
VeriSign, Inc.USD78,79711,684,8070.33
Vertex Pharmaceuticals, Inc.USD85,80814,219,2440.40
Visa, Inc. ‘A’USD379,81450,112,6591.41
Wabtec Corp.USD110,9417,793,6050.22
Walgreens Boots Alliance, Inc.USD210,14514,359,2080.40
Workday, Inc. ‘A’USD17,9532,866,7350.08
Wynn Resorts Ltd.USD40,2953,985,5780.11
Yum! Brands, Inc.USD30,1872,774,7890.08
Zoetis, Inc.USD253,85021,714,3290.61
1,882,387,40552.90
株式合計3,364,337,30594.55
公的な市場に上場している譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計3,364,337,30594.55
その他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券と短期金融商品
転換社債型新株予約権付社債
United States of America
Cobalt International Energy, Inc. 2.625% 01/12/2019 1USD29,000110―
Cobalt International Energy, Inc. 3.125% 15/05/2024 1USD1,119,0004,252―
Weatherford International Ltd. 5.875% 01/07/2021USD1,602,9731,021,0040.03
1,025,3660.03
転換社債型新株予約権付社債合計1,025,3660.03
その他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券と短期金融商品の合計1,025,3660.03
その他譲渡可能な有価証券と短期金融商品
株式
France
L’Oreal SA 2EUR11,6102,676,3940.08
2,676,3940.08
株式合計2,676,3940.08
その他譲渡可能な有価証券と短期金融商品合計2,676,3940.08
UCITS準拠ファンド、もしくは他の譲渡可能証券への集合投資事業
集団投資スキーム- UCITS
Luxembourg
JPMorgan US Dollar Treasury Liquidity Fund - JPM US Dollar Treasury Liquidity Institutional (dist.)USD97,681,24597,681,2452.74
97,681,2452.74
集団投資スキーム合計- UCITS97,681,2452.74
UCITS準拠ファンド、もしくは他の譲渡可能証券への集合投資事業合計97,681,2452.74
投資総額3,465,720,31097.40
銀行預金104,395,6582.93
その他の純資産/(負債)(11,705,633)(0.33)
純資産総額3,558,410,335100.00
国名はCIF Annual Report原本に基づき投資国を表示している。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
1.債務不履行中
2.証券は取締役会により公正な価値で評価されている。


先物為替予約
買通貨購入総額売通貨売却総額決済日カウンター
・パーティ		未実現利益
/ (損失)
(USD)		投資比率
(%)
AUD Hedged Share Class
CHF28,545AUD40,69018/01/2019J.P. Morgan414―
EUR115,996AUD187,05818/01/2019J.P. Morgan1,278―
GBP49,347AUD88,33418/01/2019J.P. Morgan708―
HKD275,852AUD49,76818/01/2019J.P. Morgan178―
JPY7,570,411AUD96,15118/01/2019J.P. Morgan1,412―
USD835,740AUD1,179,93718/01/2019J.P. Morgan4,384―
CHF Hedged Share Class
CHF85,810EUR76,04018/01/2019J.P. Morgan192―
CHF37,681GBP30,04318/01/2019J.P. Morgan69―
CHF822,517HKD6,521,53018/01/2019J.P. Morgan4,817―
CHF19,500,756USD19,790,13318/01/2019J.P. Morgan78,447―
GBP665CHF82818/01/2019J.P. Morgan5―
JPY11,718,894CHF104,51918/01/2019J.P. Morgan565―
EUR Hedged Share Class
CHF1,333,339EUR1,179,36018/01/2019J.P. Morgan5,480―
EUR12,830,024CHF14,409,60218/01/2019J.P. Morgan37,717―
EUR615,355GBP553,23618/01/2019J.P. Morgan260―
EUR16,123,830HKD143,592,36318/01/2019J.P. Morgan152,007―
EUR382,882,449USD436,441,67018/01/2019J.P. Morgan2,816,3000.09
GBP1,515,670EUR1,678,58718/01/2019J.P. Morgan7,624―
HKD1,288,306EUR143,44618/01/2019J.P. Morgan32―
JPY371,468,578EUR2,919,62118/01/2019J.P. Morgan43,984―
USD346,903EUR301,92118/01/2019J.P. Morgan528―
GBP Hedged Share Class
CHF18,024GBP14,34518/01/2019J.P. Morgan66―
EUR36,944GBP33,19318/01/2019J.P. Morgan42―
GBP247,471CHF306,95818/01/2019J.P. Morgan2,923―
GBP1,137,715EUR1,257,07518/01/2019J.P. Morgan9,084―
GBP322,476HKD3,174,51118/01/2019J.P. Morgan5,758―
GBP7,645,462USD9,632,37218/01/2019J.P. Morgan120,061―
JPY5,766,556GBP40,87818/01/2019J.P. Morgan537―
JPY Hedged Share Class
JPY8,729,066CHF76,34818/01/2019J.P. Morgan1,954―
JPY40,128,636EUR312,39518/01/2019J.P. Morgan8,196―
JPY18,949,947GBP133,41118/01/2019J.P. Morgan2,937―
JPY10,676,549HKD740,10618/01/2019J.P. Morgan2,975―
JPY253,126,200USD2,245,71218/01/2019J.P. Morgan66,681―
SGD Hedged Share Class
CHF15,387SGD21,29918/01/2019J.P. Morgan45―
GBP12,988SGD22,55318/01/2019J.P. Morgan14―
JPY4,078,499SGD50,33018/01/2019J.P. Morgan318―
SGD375,506CHF269,33618/01/2019J.P. Morgan1,188―
SGD1,726,249EUR1,102,49618/01/2019J.P. Morgan2,157―
SGD459,282HKD2,612,96318/01/2019J.P. Morgan3,249―
SGD10,888,952USD7,926,15518/01/2019J.P. Morgan65,815―
ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現益3,450,4010.09
先物為替予約の未実現益合計3,450,4010.09
AUD Hedged Share Class
AUD776,374CHF549,77818/01/2019J.P. Morgan(13,133)―
AUD3,569,091EUR2,249,54418/01/2019J.P. Morgan(66,067)―
AUD1,685,432GBP961,20118/01/2019J.P. Morgan(38,576)―
AUD949,585HKD5,332,64518/01/2019J.P. Morgan(12,263)―
AUD1,834,569JPY148,598,17618/01/2019J.P. Morgan(64,899)―
AUD22,513,366USD16,181,47318/01/2019J.P. Morgan(319,079)(0.01)
CHF Hedged Share Class
CHF3,005,686EUR2,676,20318/01/2019J.P. Morgan(7,867)―
CHF1,422,216GBP1,146,63418/01/2019J.P. Morgan(13,586)―
CHF1,589,077JPY181,893,63518/01/2019J.P. Morgan(42,608)―
EUR179,767CHF203,33918/01/2019J.P. Morgan(938)―
GBP75,742CHF95,19518/01/2019J.P. Morgan(375)―
HKD427,227CHF54,10018/01/2019J.P. Morgan(537)―
USD1,294,323CHF1,282,63418/01/2019J.P. Morgan(12,504)―
EUR Hedged Share Class
CHF63,160EUR56,19818/01/2019J.P. Morgan(123)―
EUR387,064CHF436,77918/01/2019J.P. Morgan(962)―
EUR28,077,651GBP25,411,28718/01/2019J.P. Morgan(202,446)(0.01)
EUR42,030HKD377,66618/01/2019J.P. Morgan(34)―
EUR31,231,933JPY4,013,800,19518/01/2019J.P. Morgan(836,891)(0.03)
EUR387,933USD445,72218/01/2019J.P. Morgan(669)―
GBP901,813EUR1,003,69018/01/2019J.P. Morgan(1,134)―
HKD12,214,905EUR1,367,76918/01/2019J.P. Morgan(8,538)―
USD40,580,112EUR35,526,92918/01/2019J.P. Morgan(177,794)―
GBP Hedged Share Class
CHF3,661GBP2,95418/01/2019J.P. Morgan(39)―
EUR51,244GBP46,33218/01/2019J.P. Morgan(312)―
GBP16,183CHF20,34818/01/2019J.P. Morgan(90)―
GBP74,336EUR82,71718/01/2019J.P. Morgan(74)―
GBP623,013JPY88,472,28718/01/2019J.P. Morgan(13,518)―
HKD209,361GBP21,15818/01/2019J.P. Morgan(241)―
USD634,585GBP501,63918/01/2019J.P. Morgan(5,297)―
JPY Hedged Share Class
CHF4,334JPY485,99218/01/2019J.P. Morgan(24)―
EUR17,603JPY2,234,16818/01/2019J.P. Morgan(216)―
GBP7,489JPY1,055,04118/01/2019J.P. Morgan(85)―
HKD41,837JPY594,41718/01/2019J.P. Morgan(85)―
USD126,753JPY14,092,84818/01/2019J.P. Morgan(1,990)―
SGD Hedged Share Class
EUR62,484SGD97,91618/01/2019J.P. Morgan(181)―
GBP13,596SGD23,68618/01/2019J.P. Morgan(41)―
HKD148,597SGD26,05118/01/2019J.P. Morgan(135)―
SGD8,153CHF5,89018/01/2019J.P. Morgan(17)―
SGD37,482EUR24,02218/01/2019J.P. Morgan(49)―
SGD832,886GBP481,44518/01/2019J.P. Morgan(2,825)―
SGD9,972HKD57,31018/01/2019J.P. Morgan(3)―
SGD906,585JPY74,430,21918/01/2019J.P. Morgan(14,555)―
SGD236,430USD173,55818/01/2019J.P. Morgan(30)―
USD450,206SGD617,64118/01/2019J.P. Morgan(3,113)―
ヘッジ・シェアクラスの先物為替予約の未実現損(1,863,943)(0.05)
先物為替予約の未実現損合計(1,863,943)(0.05)
先物為替予約の未実現損益総額1,586,4580.04
国名はCIF Annual Report原本に基づき投資国を表示している。


キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
損益および純資産変動計算書
2018年12月31日現在

(USD)
収益
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)42,427,774
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)1,925,551
銀行預金利息1,261,414
スワップ取引―
収益小計45,614,739
費用
運用報酬18,472,905
管理手数料499,960
専門家サービス861,448
年次税962,415
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料397,055
印刷費用295,756
その他費用243,919
当座貸越利息 *―
スワップ取引―
費用小計21,733,458
費用の払戻し232,756
投資純利益/(損失) (a)24,114,037
実現純利益/(損失)
投資有価証券の売却取引31,052,927
スワップ取引―
金融先物取引―
為替取引(26,204,283)
当期実現純利益/(損失) (b)4,848,644
未実現評価利益/(損失)の増減
投資有価証券(351,932,851)
スワップ取引―
為替取引(104,334)
金融先物取引―
当期未実現評価利益/(損失)の増減 (c)(352,037,185)
当期損益 (a+b+c)(323,074,504)
配当金の分配(3,602,812)
当期投資証券の差引増減額1,548,265,261
期首純資産総額2,336,822,390
期末純資産総額3,558,410,335
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

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