キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年5月20日	第11期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年5月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,669,096,263	11,689,198,040
剰余金増加額又は欠損金減少額	647,828,987	2,530,073,880
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	647,828,987	2,530,073,880
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,934,792	449,472,404

2026/08/14 9:05