キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,481,785 | 156,192,461 |
| 親投資信託受益証券 | 6,365,879,005 | 19,017,460,336 |
| 未収入金 | 4,400,000 | － |
| 流動資産計 | 6,424,760,790 | 19,173,652,797 |
| 資産の部合計 | 6,424,760,790 | 19,173,652,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,664,532 | 9,196,049 |
| 未払受託者報酬 | 683,044 | 1,520,906 |
| 未払委託者報酬 | 25,955,435 | 54,552,086 |
| 未払利息 | 156 | 427 |
| その他未払費用 | 775,518 | 786,433 |
| 流動負債計 | 38,078,685 | 66,055,901 |
| 負債の部合計 | 38,078,685 | 66,055,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,313,672,385 | 14,706,208,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,073,009,720 | 4,401,388,047 |
| 元本等合計 | 6,386,682,105 | 19,107,596,896 |
| 純資産の部合計 | 6,386,682,105 | 19,107,596,896 |
| 負債・純資産合計 | 6,424,760,790 | 19,173,652,797 |
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