剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年11月21日
- 10億7563万
- 2023年11月20日 +130.2%
- 24億7610万
個別
- 2021年11月22日
- 44億138万
- 2022年11月21日 -75.56%
- 10億7563万
- 2023年11月20日 +130.2%
- 24億7610万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/02/15 9:11
第7期自 2021年11月23日至 2022年11月21日 第8期自 2022年11月22日至 2023年11月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △199,784,355 98,591,417 期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,401,388,047 1,075,632,052 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,414,180,593 533,818,541 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,414,180,593 533,818,541 剰余金減少額又は欠損金増加額 371,199,576 123,931,696 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 371,199,576 123,931,696 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,075,632,052 2,476,105,922 - #2 注記表（連結）
- 2024/02/15 9:11
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/02/15 9:11
注記表2023年11月20日現在 元本 30,735,889,896 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,497,134,082
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