剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第10期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	152,692,096	238,084,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,476,105,922	4,669,096,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,429,136,367	1,902,636,989
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,429,136,367	1,902,636,989
剰余金減少額又は欠損金増加額	676,670,799	540,905,060
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	676,670,799	540,905,060
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,669,096,263	11,689,198,040

2026/02/12 9:02

#2 注記表（連結）

2026/02/12 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月20日現在
元本	51,079,932,450
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,802,933,553

注記表

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