キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,008,726 | 49,264,729 |
| 親投資信託受益証券 | 7,787,177,680 | 7,396,064,714 |
| 流動資産計 | 8,022,186,406 | 7,445,329,443 |
| 資産の部合計 | 8,022,186,406 | 7,445,329,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 194,500,000 | － |
| 未払解約金 | 2,076,523 | 14,061,322 |
| 未払受託者報酬 | 843,784 | 813,447 |
| 未払委託者報酬 | 27,844,699 | 26,843,753 |
| 未払利息 | 643 | 134 |
| その他未払費用 | 856,859 | 847,051 |
| 流動負債計 | 226,122,508 | 42,565,707 |
| 負債の部合計 | 226,122,508 | 42,565,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,398,419,267 | 6,370,496,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,644,631 | 1,032,267,509 |
| 元本等合計 | 7,796,063,898 | 7,402,763,736 |
| 純資産の部合計 | 7,796,063,898 | 7,402,763,736 |
| 負債・純資産合計 | 8,022,186,406 | 7,445,329,443 |
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