キャピタル世界配当成長ファンドFの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,354,901 | 289,831,975 |
| 親投資信託受益証券 | 37,895,311,898 | 52,660,003,446 |
| 未収利息 | 567 | 2,779 |
| 流動資産計 | 38,083,667,366 | 52,949,838,200 |
| 資産の部合計 | 38,083,667,366 | 52,949,838,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,030,685 | 61,692,688 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,840 | 5,262,885 |
| 未払委託者報酬 | 100,736,200 | 140,781,992 |
| その他未払費用 | 712,927 | 863,075 |
| 流動負債計 | 145,245,652 | 208,600,640 |
| 負債の部合計 | 145,245,652 | 208,600,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,303,153,633 | 19,297,093,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,635,268,081 | 33,444,144,051 |
| 元本等合計 | 37,938,421,714 | 52,741,237,560 |
| 純資産の部合計 | 37,938,421,714 | 52,741,237,560 |
| 負債・純資産合計 | 38,083,667,366 | 52,949,838,200 |
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