- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル世界配当成長ファンドF
キャピタル世界配当成長ファンドF
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 平成27年12月30日～平成28年11月21日 | 567,169,924 | 8,155,659 | 559,014,265 |
| 第2期 | 平成28年11月22日～平成29年11月20日 | 3,248,017,647 | 101,447,223 | 3,705,584,689 |
| 第3期 | 平成29年11月21日～平成30年11月20日 | 5,060,645,168 | 1,367,810,590 | 7,398,419,267 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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