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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/21-2026/11/20)

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【提出】: 2026/08/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 2025年11月20日現在	第11期中間計算期間 2026年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	289,831,975	261,612,999
親投資信託受益証券	52,660,003,446	55,277,223,382
未収利息	2,779	4,300
流動資産合計	52,949,838,200	55,538,840,681
資産合計	52,949,838,200	55,538,840,681
負債の部
流動負債
未払解約金	61,692,688	39,617,797
未払受託者報酬	5,262,885	6,280,304
未払委託者報酬	140,781,992	167,998,179
その他未払費用	863,075	700,470
流動負債合計	208,600,640	214,596,750
負債合計	208,600,640	214,596,750
純資産の部
元本等
元本	19,297,093,509	18,274,946,288
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	33,444,144,051	37,049,297,643
元本等合計	52,741,237,560	55,324,243,931
純資産合計	52,741,237,560	55,324,243,931
負債純資産合計	52,949,838,200	55,538,840,681

開示資料

決算

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