キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2016年6月29日
- 2,772
- 2017年5月21日 +999.99%
- 227万
- 2018年5月20日 +999.99%
- 1億236万
- 2019年5月20日 +9.14%
- 1億1172万
- 2020年5月20日 +4.14%
- 1億1634万
- 2021年5月20日 +34.7%
- 1億5671万
- 2022年5月22日 +31.84%
- 2億660万
- 2023年5月21日 -30.51%
- 1億4356万
- 2024年5月20日 +999.99%
- 21億8183万
- 2025年5月20日 -86.38%
- 2億9722万
- 2026年5月20日 +34.76%
- 4億52万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/08/14 9:13
第10期中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年5月20日 第11期中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年5月20日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 722,631,471 7,246,289,118 剰余金減少額又は欠損金増加額 297,224,287 400,527,095 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 297,224,287 400,527,095 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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