キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,138,176 |
| 親投資信託受益証券 | 178,684,751 |
| 流動資産計 | 180,822,927 |
| 資産の部合計 | 180,822,927 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,903,160 |
| 未払受託者報酬 | 4,983 |
| 未払委託者報酬 | 164,573 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 11,675 |
| 流動負債計 | 2,084,396 |
| 負債の部合計 | 2,084,396 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 167,132,490 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,606,041 |
| 元本等合計 | 178,738,531 |
| 純資産の部合計 | 178,738,531 |
| 負債・純資産合計 | 180,822,927 |
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