キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,263,061 |
| 親投資信託受益証券 | 483,648,182 |
| 流動資産計 | 495,911,243 |
| 資産の部合計 | 495,911,243 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,453,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,295 |
| 未払委託者報酬 | 933,536 |
| 未払利息 | 33 |
| その他未払費用 | 65,432 |
| 流動負債計 | 2,480,296 |
| 負債の部合計 | 2,480,296 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 450,101,651 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,329,296 |
| 元本等合計 | 493,430,947 |
| 純資産の部合計 | 493,430,947 |
| 負債・純資産合計 | 495,911,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
