キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,809,655 | 44,818,975 |
| 親投資信託受益証券 | 7,312,152,941 | 6,674,077,982 |
| 流動資産計 | 7,618,962,596 | 6,718,896,957 |
| 資産の部合計 | 7,618,962,596 | 6,718,896,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 266,500,000 | － |
| 未払解約金 | 2,776,554 | 11,526,158 |
| 未払受託者報酬 | 776,996 | 768,721 |
| 未払委託者報酬 | 25,640,803 | 25,367,522 |
| 未払利息 | 840 | 122 |
| その他未払費用 | 869,638 | 869,071 |
| 流動負債計 | 296,564,831 | 38,531,594 |
| 負債の部合計 | 296,564,831 | 38,531,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,269,642,000 | 5,434,027,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,052,755,765 | 1,246,337,601 |
| 元本等合計 | 7,322,397,765 | 6,680,365,363 |
| 純資産の部合計 | 7,322,397,765 | 6,680,365,363 |
| 負債・純資産合計 | 7,618,962,596 | 6,718,896,957 |
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