キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,397,875 | 153,614,714 |
| 親投資信託受益証券 | 6,077,391,543 | 18,229,000,565 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 6,129,289,418 | 18,382,615,279 |
| 資産の部合計 | 6,129,289,418 | 18,382,615,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,913,587 | 6,886,676 |
| 未払受託者報酬 | 675,303 | 1,440,885 |
| 未払委託者報酬 | 22,284,897 | 44,464,245 |
| 未払利息 | 144 | 420 |
| その他未払費用 | 884,707 | 894,697 |
| 流動負債計 | 28,758,638 | 53,686,923 |
| 負債の部合計 | 28,758,638 | 53,686,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,636,299,492 | 13,529,513,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,464,231,288 | 4,799,415,328 |
| 元本等合計 | 6,100,530,780 | 18,328,928,356 |
| 純資産の部合計 | 6,100,530,780 | 18,328,928,356 |
| 負債・純資産合計 | 6,129,289,418 | 18,382,615,279 |
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