キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF(米ドル売り円買い)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,741,505 | 201,769,663 |
| 親投資信託受益証券 | 37,109,054,418 | 66,607,973,755 |
| 未収利息 | 1,771 | 3,316 |
| 流動資産計 | 37,293,797,694 | 66,809,746,734 |
| 資産の部合計 | 37,293,797,694 | 66,809,746,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,345,243 | 38,171,405 |
| 未払受託者報酬 | 3,926,703 | 4,265,036 |
| 未払委託者報酬 | 105,039,251 | 114,089,597 |
| その他未払費用 | 887,274 | 735,946 |
| 流動負債計 | 141,198,471 | 157,261,984 |
| 負債の部合計 | 141,198,471 | 157,261,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,781,458,488 | 51,783,427,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,371,140,735 | 14,869,057,407 |
| 元本等合計 | 37,152,599,223 | 66,652,484,750 |
| 純資産の部合計 | 37,152,599,223 | 66,652,484,750 |
| 負債・純資産合計 | 37,293,797,694 | 66,809,746,734 |
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