ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)⁄ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,476 | 165,063 |
| コール・ローン | 232,570 | 1,027,108 |
| 親投資信託受益証券 | 48,018,681 | 46,360,435 |
| 派生商品評価勘定 | 16,208 | 234,987 |
| 未収入金 | 557,087 | 22,444 |
| 流動資産計 | 48,826,022 | 47,810,037 |
| 資産の部合計 | 48,826,022 | 47,810,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 494,210 | 37 |
| 未払解約金 | 550,000 | 15,339 |
| 未払受託者報酬 | 7,097 | 6,211 |
| 未払委託者報酬 | 227,787 | 199,343 |
| その他未払費用 | 1,386 | 1,203 |
| 流動負債計 | 1,280,480 | 222,133 |
| 負債の部合計 | 1,280,480 | 222,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,508,977 | 47,139,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,963,435 | 448,725 |
| （分配準備積立金） | 682,957 | 674,402 |
| 元本等合計 | 47,545,542 | 47,587,904 |
| 純資産の部合計 | 47,545,542 | 47,587,904 |
| 負債・純資産合計 | 48,826,022 | 47,810,037 |
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