有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/22-2025/10/20)
②【分配の推移】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 0.0000 |
| 第2特定期間 | 0.0000 |
| 第3特定期間 | 0.0000 |
| 第4特定期間 | 0.0500 |
| 第5特定期間 | 0.1200 |
| 第6特定期間 | 0.1400 |
| 第7特定期間 | 0.1000 |
| 第8特定期間 | 0.0300 |
| 第9特定期間 | 0.0000 |
| 第10特定期間 | 0.0000 |
| 第11特定期間 | 0.0000 |
| 第12特定期間 | 0.0100 |
| 第13特定期間 | 0.0200 |
| 第14特定期間 | 0.0000 |
| 第15特定期間 | 0.0000 |
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
| 1口当たりの分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 0.0000 |
| 第2特定期間 | 0.0000 |
| 第3特定期間 | 0.0000 |
| 第4特定期間 | 0.0900 |
| 第5特定期間 | 0.0100 |
| 第6特定期間 | 0.0200 |
| 第7特定期間 | 0.0300 |
| 第8特定期間 | 0.0000 |
| 第9特定期間 | 0.0400 |
| 第10特定期間 | 0.1000 |
| 第11特定期間 | 0.2000 |
| 第12特定期間 | 0.1300 |
| 第13特定期間 | 0.0500 |
| 第14特定期間 | 0.0000 |
| 第15特定期間 | 0.0100 |
| 第16特定期間 | 0.0200 |
| 第17特定期間 | 0.1200 |
| 第18特定期間 | 0.0900 |
| 第19特定期間 | 0.0000 |
| 第20特定期間 | 0.1000 |
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