一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成28年 1月29日至 平成28年 5月17日	第2期自 平成28年 5月18日至 平成28年11月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	6,695,620	△54,182,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△193,014	△448,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△4,172,285

2017/02/16 9:38

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	5,997,697	△ 67,126,127
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△ 25,121	1,384,503
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△ 7,146,565

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/16 9:38