剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成28年 1月29日至 平成28年 5月17日	第2期自 平成28年 5月18日至 平成28年11月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△4,172,285
剰余金増加額又は欠損金減少額	444,234	773,766
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	444,234	773,766
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,505,153	2,636,695

2017/02/16 9:38

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△ 7,146,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	211,569	1,816,496
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,569	1,816,496
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,141,581	6,765,687

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/16 9:38