一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成29年11月18日至 平成30年 5月17日	第6期自 平成30年 5月18日至 平成30年11月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	△25,747,703	62,792,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,539,709	6,747,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△30,363,080	△57,293,119

2019/02/14 9:13

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	第4期	第5期
		(平成29年11月9日現在)	(平成30年5月9日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	第4期	第5期
		自 平成29年5月10日	自 平成29年11月10日
		至 平成29年11月9日	至 平成30年5月9日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△13,756,005	△40,429,587
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,846,577	△4,826,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)		30,736,373	△11,496,584

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/14 9:13