有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成28年1月29日 至 平成28年4月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △2,636,512 | |
| 為替差損益 | 2,824,427 | |
| 営業収益合計 | 187,915 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,277 | |
| 委託者報酬 | 75,692 | |
| その他費用 | 7,513 | |
| 営業費用合計 | 85,482 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 102,433 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 102,433 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 102,433 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,044 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,044 | |
| 分配金 | 66,703 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,852 | |
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