世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2016年7月28日
- 1664万
- 2017年1月16日 +256.74%
- 5938万
- 2017年7月16日 -48.36%
- 3066万
- 2018年1月15日 +217.5%
- 9736万
- 2018年7月15日 +22.78%
- 1億1955万
- 2019年1月15日 +41.86%
- 1億6959万
- 2019年7月15日 -87.39%
- 2138万
- 2020年1月14日 +99.67%
- 4270万
- 2020年7月14日 +93.09%
- 8245万
- 2021年1月14日 +102.84%
- 1億6725万
- 2021年7月14日 -18.83%
- 1億3576万
- 2022年1月14日 +131.27%
- 3億1398万
- 2022年7月14日 -67.63%
- 1億165万
- 2023年1月16日 +153.64%
- 2億5783万
- 2023年7月16日 +8.33%
- 2億7929万
- 2024年1月15日 +112.32%
- 5億9300万
- 2024年7月15日 -64.01%
- 2億1343万
- 2025年1月14日 +18.13%
- 2億5213万
- 2025年7月14日 -84.51%
- 3904万
- 2026年1月14日 +30.17%
- 5082万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/13 9:37
第9期自 2024年 1月16日至 2025年 1月14日 第10期自 2025年 1月15日至 2026年 1月14日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 261,502,432 506,333,034 剰余金減少額又は欠損金増加額 252,130,338 50,824,059 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 252,130,338 50,824,059 分配金 - -
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