世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2023年7月16日
2億7929万
2024年7月15日 -23.58%
2億1343万
2025年7月14日 -81.71%
3904万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第9期自 2024年 1月16日至 2025年 1月14日第10期自 2025年 1月15日至 2026年 1月14日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額261,502,432506,333,034
剰余金減少額又は欠損金増加額252,130,33850,824,059
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額252,130,33850,824,059
分配金--
2026/04/13 9:37

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