世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 151,420,996 | 332,289,480 |
| 親投資信託受益証券 | 13,616,474,712 | 12,438,551,618 |
| 派生商品評価勘定 | 3,301,926 | － |
| 未収入金 | 9,525,287 | － |
| 流動資産計 | 13,780,722,921 | 12,770,841,098 |
| 資産の部合計 | 13,780,722,921 | 12,770,841,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 83,658,236 | 19,801,935 |
| 未払金 | 256,580 | － |
| 未払収益分配金 | 12,660,340 | 11,306,596 |
| 未払解約金 | 9,760,225 | 20,833,786 |
| 未払受託者報酬 | 2,472,658 | 2,114,036 |
| 未払委託者報酬 | 58,519,590 | 50,032,115 |
| 未払利息 | 103 | 40 |
| その他未払費用 | 296,656 | 253,624 |
| 流動負債計 | 167,624,388 | 104,342,132 |
| 負債の部合計 | 167,624,388 | 104,342,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,660,340,036 | 11,306,596,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 952,758,497 | 1,359,902,807 |
| （分配準備積立金） | 559,260,246 | 940,187,250 |
| 元本等合計 | 13,613,098,533 | 12,666,498,966 |
| 純資産の部合計 | 13,613,098,533 | 12,666,498,966 |
| 負債・純資産合計 | 13,780,722,921 | 12,770,841,098 |
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