世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,186,254 | 199,165,978 |
| 親投資信託受益証券 | 10,435,953,364 | 8,141,365,884 |
| 派生商品評価勘定 | － | 317,696 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 未収利息 | 3,385 | 5,276 |
| 流動資産計 | 10,729,143,003 | 8,340,854,834 |
| 資産の部合計 | 10,729,143,003 | 8,340,854,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 163,654,834 | 57,557,447 |
| 未払金 | 4,637,591 | 1,864,136 |
| 未払解約金 | 19,107,248 | 2,087,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,966,344 | 1,531,345 |
| 未払委託者報酬 | 46,536,909 | 36,241,632 |
| その他未払費用 | 235,901 | 183,692 |
| 流動負債計 | 236,138,827 | 99,465,529 |
| 負債の部合計 | 236,138,827 | 99,465,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,880,769,329 | 8,685,950,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -387,765,153 | -444,561,469 |
| （分配準備積立金） | 1,069,398,787 | 845,340,534 |
| 元本等合計 | 10,493,004,176 | 8,241,389,305 |
| 純資産の部合計 | 10,493,004,176 | 8,241,389,305 |
| 負債・純資産合計 | 10,729,143,003 | 8,340,854,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
