世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)

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【提出】: 2023/04/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

世界プレミア企業債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,398,083,717
Ⅱ 負債総額	247,646,190
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,150,437,527
Ⅳ 発行済口数	8,797,412,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1538
(10,000口当たり)	(11,538	)

開示資料

決算

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