- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月14日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 当特定期間末 (平成28年8月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 金銭信託 | 14,302,759 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 292,458,026 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 5,273,796 | |||||||||
| 流動資産合計 | 312,034,581 | |||||||||
| 資産合計 | 312,034,581 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払収益分配金 | 12,132,683 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 16,321 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 872,058 | |||||||||
| その他未払費用 | 54,477 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,075,539 | |||||||||
| 負債合計 | 13,075,539 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 242,653,673 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,305,369 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 599,982 | |||||||||
| 元本等合計 | 298,959,042 | |||||||||
| 純資産合計 | 298,959,042 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 312,034,581 | |||||||||
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