有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月14日-平成28年8月22日)

(平成28年8月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	298,313,670円
Ⅱ 負債総額	2,862,553円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	295,451,117円
Ⅳ 発行済数量	242,697,840口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2174円

【日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし/年4回決算型)】(平成28年8月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	316,521,982円
Ⅱ 負債総額	143,490円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,378,492円
Ⅳ 発行済数量	342,855,361口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9228円

(参考情報)
ブラックロック・ヘルスサイエンス・マザーファンド(平成28年8月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	16,754,885,215円
Ⅱ 負債総額	338,792,479円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,416,092,736円
Ⅳ 発行済数量	10,958,223,946口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4981円