日経225インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,214,372 | 9,721,128 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,324,841 | 1,111,264,761 |
| 未収入金 | 3,896,385 | － |
| 流動資産計 | 1,035,435,598 | 1,120,985,889 |
| 資産の部合計 | 1,035,435,598 | 1,120,985,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,043,234 | 8,042,825 |
| 未払受託者報酬 | 159,872 | 171,309 |
| 未払委託者報酬 | 852,569 | 913,607 |
| 未払利息 | 15 | 18 |
| その他未払費用 | 26,583 | 28,489 |
| 流動負債計 | 15,082,273 | 9,156,248 |
| 負債の部合計 | 15,082,273 | 9,156,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 886,852,579 | 865,162,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,500,746 | 246,666,665 |
| （分配準備積立金） | 95,770,245 | 38,039,840 |
| 元本等合計 | 1,020,353,325 | 1,111,829,641 |
| 純資産の部合計 | 1,020,353,325 | 1,111,829,641 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,435,598 | 1,120,985,889 |
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