日経225インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2022年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,119,545 | 4,918,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,960,019 | 1,379,912,682 |
| 未収入金 | 13,805,349 | 96,505,836 |
| 流動資産計 | 1,316,884,913 | 1,481,337,193 |
| 資産の部合計 | 1,316,884,913 | 1,481,337,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,863,647 | 99,277,965 |
| 未払受託者報酬 | 216,311 | 224,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,604 | 1,197,410 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 35,992 | 37,369 |
| 流動負債計 | 18,269,557 | 100,737,267 |
| 負債の部合計 | 18,269,557 | 100,737,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 752,030,794 | 823,810,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 546,584,562 | 556,789,549 |
| （分配準備積立金） | 225,744,783 | 132,885,446 |
| 元本等合計 | 1,298,615,356 | 1,380,599,926 |
| 純資産の部合計 | 1,298,615,356 | 1,380,599,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,884,913 | 1,481,337,193 |
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