日経225インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,500,257 | 26,091,471 |
| 親投資信託受益証券 | 2,021,321,425 | 2,039,057,427 |
| 未収入金 | 1,630,077 | 37,841,137 |
| 未収利息 | 10 | 334 |
| 流動資産計 | 2,028,451,769 | 2,102,990,369 |
| 資産の部合計 | 2,028,451,769 | 2,102,990,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,154,918 | 61,091,305 |
| 未払受託者報酬 | 302,343 | 266,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,612,424 | 1,491,591 |
| その他未払費用 | 50,330 | 53,251 |
| 流動負債計 | 6,120,015 | 62,902,453 |
| 負債の部合計 | 6,120,015 | 62,902,453 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 804,430,955 | 812,574,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,217,900,799 | 1,227,513,532 |
| （分配準備積立金） | 375,699,792 | 160,228,619 |
| 元本等合計 | 2,022,331,754 | 2,040,087,916 |
| 純資産の部合計 | 2,022,331,754 | 2,040,087,916 |
| 負債・純資産合計 | 2,028,451,769 | 2,102,990,369 |
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