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【提出】: 2022/08/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日経225インデックスマザーファンド(M)
純資産額計算書

(2022年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,425,649,481	円
Ⅱ 負債総額	41,234,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,384,414,598	円
Ⅳ 発行済口数	1,193,304,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6742	円
(1万口当たり純資産額)	(36,742	円)

開示資料

決算

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