KIMマルチストラテジーリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,189,217 | 3,193,092 |
| 親投資信託受益証券 | 10,432,056,847 | 407,892,632 |
| 流動資産計 | 10,471,246,064 | 411,085,724 |
| 資産の部合計 | 10,471,246,064 | 411,085,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,171,155 | 1,121,114 |
| 未払受託者報酬 | 775,998 | 60,515 |
| 未払委託者報酬 | 8,018,614 | 625,232 |
| 未払利息 | 58 | 4 |
| その他未払費用 | 129,330 | 10,022 |
| 流動負債計 | 29,095,155 | 1,816,887 |
| 負債の部合計 | 29,095,155 | 1,816,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,696,643,865 | 384,604,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,492,956 | 24,664,601 |
| （分配準備積立金） | － | 24,275,275 |
| 元本等合計 | 10,442,150,909 | 409,268,837 |
| 純資産の部合計 | 10,442,150,909 | 409,268,837 |
| 負債・純資産合計 | 10,471,246,064 | 411,085,724 |
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