MAN AHLダイバーシファイドリンクファンド(SMA専用)
MAN AHLダイバーシファイドリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,660,563 |
| 親投資信託受益証券 | 9,589,429,446 |
| 流動資産計 | 9,630,090,009 |
| 資産の部合計 | 9,630,090,009 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 18,832,439 |
| 未払受託者報酬 | 754,234 |
| 未払委託者報酬 | 7,793,732 |
| 未払利息 | 60 |
| その他未払費用 | 125,712 |
| 流動負債計 | 27,506,177 |
| 負債の部合計 | 27,506,177 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,186,770,010 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,584,186,178 |
| 元本等合計 | 9,602,583,832 |
| 純資産の部合計 | 9,602,583,832 |
| 負債・純資産合計 | 9,630,090,009 |
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