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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月20日-平成28年10月11日)

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【提出】: 2017/01/11 10:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成28年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,515,372,560	円
Ⅱ 負債総額	21,225,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,494,146,829	円
Ⅳ 発行済口数	11,169,671,582	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8500	円
(1万口当たり純資産額)	(8,500	円)

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開示資料

決算

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