有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月20日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 9,602,583,832 | 9,602,583,832 | 8,584 | 8,584 |
| 平成28年 1月末日 | 499,955 | ― | 9,999 | ― | |
| 2月末日 | 9,794,102,923 | ― | 10,116 | ― | |
| 3月末日 | 9,418,241,224 | ― | 9,727 | ― | |
| 4月末日 | 9,095,217,215 | ― | 9,263 | ― | |
| 5月末日 | 10,375,869,168 | ― | 9,017 | ― | |
| 6月末日 | 10,416,488,311 | ― | 9,141 | ― | |
| 7月末日 | 10,434,543,638 | ― | 9,215 | ― | |
| 8月末日 | 10,215,286,860 | ― | 9,061 | ― | |
| 9月末日 | 9,822,844,654 | ― | 8,806 | ― | |
| 10月末日 | 9,494,146,829 | ― | 8,500 | ― | |
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