SuMi TRUSTマルチストラテジー⁄SMARS(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,589,129 | 1,936,756 |
| 投資信託受益証券 | 284,322,041 | 270,972,171 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,483 | 1,006,282 |
| 未収入金 | － | 501,075 |
| 流動資産計 | 287,917,653 | 274,416,284 |
| 資産の部合計 | 287,917,653 | 274,416,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 429,004 |
| 未払受託者報酬 | 69,056 | 61,067 |
| 未払委託者報酬 | 172,571 | 152,596 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,567 | 7,574 |
| 流動負債計 | 250,196 | 650,242 |
| 負債の部合計 | 250,196 | 650,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,472,618 | 258,749,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,194,839 | 15,016,309 |
| （分配準備積立金） | 12,829,657 | 11,957,537 |
| 元本等合計 | 287,667,457 | 273,766,042 |
| 純資産の部合計 | 287,667,457 | 273,766,042 |
| 負債・純資産合計 | 287,917,653 | 274,416,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
