有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用) | 405,028,566 | 1.0049 | 407,013,205 | 0.9938 | 402,517,388 | 99.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,004,876 | 1.0020 | 1,006,885 | 1.0020 | 1,006,885 | 0.25 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.32 |
| 親投資信託受益証券 | 0.25 |
| 合計 | 99.56 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
