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【提出】: 2022/01/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2021年10月29日現在)

Ⅰ 資産総額	364,756,676,432	円
Ⅱ 負債総額	558,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,756,117,903	円
Ⅳ 発行済口数	364,182,860,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円
(1万口当たり純資産額)	(10,016	円)

開示資料

決算

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