有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	9,924	9,965
	小計	銘柄数 組入時価比率	9,924 1 0.0%	9,965 100.0%
	投資信託受益証券 合計			9,965
投資証券	日本円	ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(I10シェアクラス、ユーロ)	21,000.291	128,374,778
	小計	銘柄数 組入時価比率	21,000.291 1 98.7%	128,374,778 100.0%
	投資証券 合計			128,374,778
合計				128,384,743

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。