有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

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【提出】
2026/01/08 9:04
【資料】
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【項目】
148項目
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)<年2回決算型>
2025年10月末日現在
Ⅰ 資産総額72,012,532円
Ⅱ 負債総額292,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,720,482円
Ⅳ 発行済口数31,073,018口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3081円
(1万口当たり純資産額)(23,081円)

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