有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

【提出】: 2026/01/08 9:04
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【項目】: 148項目

①【純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 4月 8日)	4,303,189	4,307,460	1.0073	1.0083
第2期計算期間末	(2016年10月11日)	13,592,859	13,592,859	1.0270	1.0270
第3期計算期間末	(2017年 4月10日)	34,985,216	34,985,216	1.1281	1.1281
第4期計算期間末	(2017年10月10日)	88,076,613	88,076,613	1.2202	1.2202
第5期計算期間末	(2018年 4月 9日)	62,615,500	62,615,500	1.1547	1.1547
第6期計算期間末	(2018年10月 9日)	45,391,207	45,391,207	1.1290	1.1290
第7期計算期間末	(2019年 4月 8日)	24,423,199	24,423,199	1.1520	1.1520
第8期計算期間末	(2019年10月 8日)	23,401,914	23,401,914	1.0852	1.0852
第9期計算期間末	(2020年 4月 8日)	19,210,524	19,210,524	0.8901	0.8901
第10期計算期間末	(2020年10月 8日)	24,020,330	24,020,330	1.1092	1.1092
第11期計算期間末	(2021年 4月 8日)	37,540,664	37,540,664	1.2930	1.2930
第12期計算期間末	(2021年10月 8日)	36,808,592	36,808,592	1.2702	1.2702
第13期計算期間末	(2022年 4月 8日)	35,306,272	35,306,272	1.3564	1.3564
第14期計算期間末	(2022年10月11日)	27,549,373	27,549,373	1.1864	1.1864
第15期計算期間末	(2023年 4月10日)	29,327,624	29,327,624	1.2182	1.2182
第16期計算期間末	(2023年10月10日)	25,227,736	25,227,736	1.3287	1.3287
第17期計算期間末	(2024年 4月 8日)	28,974,233	28,974,233	1.5155	1.5155
第18期計算期間末	(2024年10月 8日)	29,116,097	29,116,097	1.5802	1.5802
第19期計算期間末	(2025年 4月 8日)	25,816,966	25,816,966	1.3982	1.3982
第20期計算期間末	(2025年10月 8日)	29,709,324	29,709,324	1.6855	1.6855
	2024年10月末日	29,506,837	―	1.6010	―
	11月末日	28,838,582	―	1.5641	―
	12月末日	29,227,052	―	1.5842	―
	2025年 1月末日	28,550,906	―	1.5478	―
	2月末日	28,064,188	―	1.5204	―
	3月末日	28,002,267	―	1.5165	―
	4月末日	27,215,617	―	1.4731	―
	5月末日	27,943,804	―	1.5119	―
	6月末日	27,334,473	―	1.5572	―
	7月末日	28,149,253	―	1.6042	―
	8月末日	28,183,573	―	1.6053	―
	9月末日	29,034,540	―	1.6472	―
	10月末日	30,202,518	―	1.7068	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

開示資料

決算