有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

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【提出】: 2026/01/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 148項目

①【純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 4月 8日)	1,030,598	1,031,607	1.0213	1.0223
第2期計算期間末	(2016年10月11日)	1,358,933	1,360,126	1.1384	1.1394
第3期計算期間末	(2017年 4月10日)	1,569,839	1,571,048	1.2981	1.2991
第4期計算期間末	(2017年10月10日)	20,887,085	20,902,046	1.3960	1.3970
第5期計算期間末	(2018年 4月 9日)	64,058,418	64,058,418	1.3868	1.3868
第6期計算期間末	(2018年10月 9日)	43,845,782	43,845,782	1.3360	1.3360
第7期計算期間末	(2019年 4月 8日)	47,691,439	47,691,439	1.3881	1.3881
第8期計算期間末	(2019年10月 8日)	45,527,301	45,527,301	1.3179	1.3179
第9期計算期間末	(2020年 4月 8日)	32,897,372	32,897,372	1.0137	1.0137
第10期計算期間末	(2020年10月 8日)	39,020,084	39,020,084	1.1717	1.1717
第11期計算期間末	(2021年 4月 8日)	46,116,241	46,116,241	1.3862	1.3862
第12期計算期間末	(2021年10月 8日)	44,644,550	44,644,550	1.4100	1.4100
第13期計算期間末	(2022年 4月 8日)	50,019,402	50,019,402	1.6030	1.6030
第14期計算期間末	(2022年10月11日)	45,902,466	45,902,466	1.4689	1.4689
第15期計算期間末	(2023年 4月10日)	46,680,594	46,680,594	1.4934	1.4934
第16期計算期間末	(2023年10月10日)	52,134,705	52,134,705	1.6650	1.6650
第17期計算期間末	(2024年 4月 8日)	60,402,761	60,402,761	1.9308	1.9308
第18期計算期間末	(2024年10月 8日)	60,658,047	60,658,047	2.0042	2.0042
第19期計算期間末	(2025年 4月 8日)	55,566,402	55,566,402	1.8258	1.8258
第20期計算期間末	(2025年10月 8日)	71,026,284	71,026,284	2.2722	2.2722
	2024年10月末日	61,064,121	―	2.0236	―
	11月末日	59,146,506	―	1.9593	―
	12月末日	60,217,713	―	1.9953	―
	2025年 1月末日	60,311,545	―	1.9968	―
	2月末日	59,806,634	―	1.9760	―
	3月末日	60,096,379	―	1.9749	―
	4月末日	58,114,183	―	1.9089	―
	5月末日	60,585,253	―	1.9810	―
	6月末日	62,638,596	―	2.0488	―
	7月末日	65,121,632	―	2.1131	―
	8月末日	67,106,951	―	2.1418	―
	9月末日	69,498,991	―	2.2236	―
	10月末日	71,720,482	―	2.3081	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

開示資料

決算