有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

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【提出】: 2026/01/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 148項目

①【純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 4月 8日)	987,831	987,831	0.9405	0.9405
第2期計算期間末	(2016年10月11日)	1,128,837	1,128,837	0.9036	0.9036
第3期計算期間末	(2017年 4月10日)	3,644,741	3,644,741	1.0282	1.0282
第4期計算期間末	(2017年10月10日)	105,295,488	105,295,488	1.1419	1.1419
第5期計算期間末	(2018年 4月 9日)	400,468,389	400,468,389	1.1514	1.1514
第6期計算期間末	(2018年10月 9日)	327,719,115	327,719,115	1.2283	1.2283
第7期計算期間末	(2019年 4月 8日)	246,431,708	246,431,708	1.2753	1.2753
第8期計算期間末	(2019年10月 8日)	243,717,890	243,717,890	1.2758	1.2758
第9期計算期間末	(2020年 4月 8日)	19,282,943	19,282,943	0.9376	0.9376
第10期計算期間末	(2020年10月 8日)	26,137,754	26,137,754	1.1619	1.1619
第11期計算期間末	(2021年 4月 8日)	29,412,248	29,412,248	1.3799	1.3799
第12期計算期間末	(2021年10月 8日)	58,022,143	58,022,143	1.4195	1.4195
第13期計算期間末	(2022年 4月 8日)	60,112,859	60,112,859	1.5692	1.5692
第14期計算期間末	(2022年10月11日)	30,464,289	30,464,289	1.7036	1.7036
第15期計算期間末	(2023年 4月10日)	33,782,032	33,782,032	1.8906	1.8906
第16期計算期間末	(2023年10月10日)	47,787,045	47,787,045	2.2166	2.2166
第17期計算期間末	(2024年 4月 8日)	58,387,601	58,387,601	2.8244	2.8244
第18期計算期間末	(2024年10月 8日)	40,882,461	40,882,461	2.5338	2.5338
第19期計算期間末	(2025年 4月 8日)	35,471,570	35,471,570	2.4255	2.4255
第20期計算期間末	(2025年10月 8日)	43,303,159	43,303,159	3.0748	3.0748
	2024年10月末日	40,780,987	―	2.5380	―
	11月末日	38,601,120	―	2.4834	―
	12月末日	40,415,172	―	2.6490	―
	2025年 1月末日	38,171,518	―	2.5699	―
	2月末日	37,160,448	―	2.5540	―
	3月末日	37,171,277	―	2.5462	―
	4月末日	37,351,465	―	2.5501	―
	5月末日	38,541,637	―	2.6374	―
	6月末日	40,466,522	―	2.7618	―
	7月末日	42,997,877	―	2.8900	―
	8月末日	42,844,101	―	2.8929	―
	9月末日	42,761,545	―	3.0045	―
	10月末日	44,418,732	―	3.1077	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

開示資料

決算