有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

【提出】: 2026/01/08 9:04
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【項目】: 148項目

①【純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期間		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 4月 8日)	7,202,076	7,202,076	0.9951	0.9951
第2期計算期間末	(2016年10月11日)	12,905,458	12,905,458	0.9601	0.9601
第3期計算期間末	(2017年 4月10日)	348,792,445	348,792,445	0.9028	0.9028
第4期計算期間末	(2017年10月10日)	3,908,323,805	3,908,323,805	0.9989	0.9989
第5期計算期間末	(2018年 4月 9日)	4,948,999,048	4,948,999,048	0.9267	0.9267
第6期計算期間末	(2018年10月 9日)	2,441,125,069	2,441,125,069	0.7030	0.7030
第7期計算期間末	(2019年 4月 8日)	2,470,686,778	2,470,686,778	0.8548	0.8548
第8期計算期間末	(2019年10月 8日)	2,815,327,921	2,815,327,921	0.9052	0.9052
第9期計算期間末	(2020年 4月 8日)	1,664,964,809	1,664,964,809	0.7307	0.7307
第10期計算期間末	(2020年10月 8日)	1,143,509,414	1,143,509,414	0.7366	0.7366
第11期計算期間末	(2021年 4月 8日)	813,644,937	813,644,937	0.8339	0.8339
第12期計算期間末	(2021年10月 8日)	728,795,464	728,795,464	0.8667	0.8667
第13期計算期間末	(2022年 4月 8日)	398,152,537	398,152,537	0.6130	0.6130
第14期計算期間末	(2022年10月11日)	359,666,576	359,666,576	0.6203	0.6203
第15期計算期間末	(2023年 4月10日)	335,135,319	335,135,319	0.6568	0.6568
第16期計算期間末	(2023年10月10日)	304,634,365	304,634,365	0.6699	0.6699
第17期計算期間末	(2024年 4月 8日)	320,200,901	320,200,901	0.7790	0.7790
第18期計算期間末	(2024年10月 8日)	539,878,461	539,878,461	0.8858	0.8858
第19期計算期間末	(2025年 4月 8日)	518,134,281	518,134,281	0.9423	0.9423
第20期計算期間末	(2025年10月 8日)	550,378,303	550,378,303	1.1450	1.1450
	2024年10月末日	598,866,912	―	0.9502	―
	11月末日	460,484,967	―	0.9546	―
	12月末日	490,659,603	―	1.0239	―
	2025年 1月末日	612,876,880	―	1.0215	―
	2月末日	611,874,120	―	1.0044	―
	3月末日	534,843,611	―	0.9699	―
	4月末日	518,058,137	―	0.9554	―
	5月末日	509,432,983	―	0.9844	―
	6月末日	525,057,699	―	1.0175	―
	7月末日	543,868,574	―	1.0738	―
	8月末日	532,270,995	―	1.0745	―
	9月末日	539,386,606	―	1.1157	―
	10月末日	567,567,412	―	1.1803	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/09-2025/10/08)

開示資料

決算