アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/12-2023/04/10)

    【提出】
    2023/07/07 9:27
    【資料】
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    【項目】
    149項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    期間設定口数解約口数発行済口数
    第1期計算期間2016年 1月14日~2016年 4月 8日1,058,340―1,058,340
    第2期計算期間2016年 4月 9日~2016年10月11日20,586,261―21,644,601
    第3期計算期間2016年10月12日~2017年 4月10日32,213,4349,21353,848,822
    第4期計算期間2017年 4月11日~2017年10月10日34,827,6652,266,17886,410,309
    第5期計算期間2017年10月11日~2018年 4月 9日26,197,31014,885,69597,721,924
    第6期計算期間2018年 4月10日~2018年10月 9日485,24619,528,97178,678,199
    第7期計算期間2018年10月10日~2019年 4月 8日10,8229,191,45269,497,569
    第8期計算期間2019年 4月 9日~2019年10月 8日30,535,82321,924,87378,108,519
    第9期計算期間2019年10月 9日~2020年 4月 8日97,036,9679,875,402165,270,084
    第10期計算期間2020年 4月 9日~2020年10月 8日3,052,50437,196,531131,126,057
    第11期計算期間2020年10月 9日~2021年 4月 8日294,15830,487,005100,933,210
    第12期計算期間2021年 4月 9日~2021年10月 8日125,00647,030,50154,027,715
    第13期計算期間2021年10月 9日~2022年 4月 8日67,93585,32854,010,322
    第14期計算期間2022年 4月 9日~2022年10月11日24,757643,73653,391,343
    第15期計算期間2022年10月12日~2023年 4月10日1,823,164810,23654,404,271

    (注1)全て本邦内におけるものです。
    (注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。

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